تحلیل تکنیکال کچاد ۶ دی ۱۴۰۴ | خروج از اصلاح پنجساله تأیید شد؟
کد خبر: ۱۲۱۲۶۵
۱۴:۵۲
۱۴۰۴/۱۰/۰۶
نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانیمدت که از تابستان ۹۹ آغاز شده بود، اکنون نشانههای روشنی از پایان فاز اصلاحی و شروع یک روند صعودی جدید را بروز داده است. شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و شکلگیری واگرایی مثبت، احتمال آغاز یک چرخه صعودی میانمدت را تقویت کرده و اهداف بالاتری را پیشروی سهم قرار داده است.
به گزارش نبض بورس، نماد کچاد پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانیمدت که از تابستان ۹۹ آغاز شده بود، اکنون نشانههای روشنی از پایان فاز اصلاحی و شروع یک روند صعودی جدید را بروز داده است. شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و شکلگیری واگرایی مثبت، احتمال آغاز یک چرخه صعودی میانمدت را تقویت کرده و اهداف بالاتری را پیشروی سهم قرار داده است.
تحلیل تکنیکال کچاد؛ پایان اصلاح دیامتریک و شروع فاز جدید
بررسی نمودار قیمتی کچاد نشان میدهد که سهم از تابستان ۱۳۹۹ همزمان با ریزش بازار سرمایه، وارد یک ساختار اصلاحی پیچیده دیامتریک سهگانه (WXY) در تایم میانمدت شد. امواج ابتدایی و انتهایی این ساختار با گسترش همراه بوده و در نهایت الگو به شکلی فشرده و الماسی درآمده است؛ الگویی که معمولاً در انتهای اصلاحهای فرسایشی مشاهده میشود.
با فرض تکمیل اصلاح چندساله در کف ساختار اصلاحی، انتظار آغاز یک روند صعودی بزرگ منطقی به نظر میرسد.
شکست RSI و واگرایی مثبت؛ اولین سیگنال تغییر روند
نکته کلیدی در وضعیت فعلی کچاد، شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI و تداوم روند صعودی RSI است؛ سیگنالی که معمولاً بهعنوان نخستین تأیید تغییر فاز حرکتی سهم تلقی میشود.
همزمان، واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI نیز دیده میشود که اعتبار سناریوی صعودی را افزایش میدهد.
خروج از ساختار اصلاحی؛ اهداف میانمدت فعال شد
با قرارگیری قیمت در نزدیکی سقف ساختار اصلاحی و خروج تدریجی از این محدوده پس از حدود ۵ سال، اهداف تکنیکالی سهم در افق میانمدت فعال شدهاند.
هدف حداقلی این حرکت، بازگشت به سقف تاریخی ۳۸۰ تومان ارزیابی میشود و در صورت تداوم تقاضا، اهداف بالاتری نیز در دسترس خواهد بود.
ریسک به ریوارد جذاب در محدوده فعلی
از منظر مدیریت ریسک، حمایتهای هندسی ۳۲۰ و ۳۰۰ تومان بهعنوان محدودههای کلیدی در نظر گرفته میشوند. با توجه به:
-
خروج از اصلاح فرسایشی چندساله
-
روند صعودی RSI
-
واگرایی مثبت تأییدشده
-
باز بودن Upside تا اهداف ۳۷۰، ۳۸۰ و حتی ۵۰۰ تومان
میتوان گفت نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) کچاد در موقعیت فعلی بسیار مطلوب ارزیابی میشود.
سطوح کلیدی تکنیکالی نماد کچاد
| نوع سطح | قیمت (تومان) | توضیح |
|---|---|---|
| حمایت اول | 320 | حمایت هندسی |
| حمایت دوم | 300 | حمایت تکمیلی |
| مقاومت اول | 370 | مقاومت نزدیک و مهم |
| مقاومت دوم | 500 | هدف میانمدت |
| RSI | روند صعودی ادامه دارد | تأیید قدرت روند |
نوع الگو: دیامتریک (WXY)
واگرایی: مثبت میان قیمت و RSI
یادآوری رسانهای
این گزارش صرفاً جنبه تحلیلی دارد و توصیه مستقیم خرید یا فروش محسوب نمیشود. تصمیمگیری نهایی بر عهده سرمایهگذاران است.
ارسال نظر
نیازمندیها
